股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-074
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回实践的第一次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和完好，没
有诞妄纪录、误导性发达或关键遗漏。
特地指示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分
公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交往所摘牌。捏有东说念主捏有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤废质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者肃肃投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公蛊卦行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《募
集讲明书》”）中法规的有条件赎回条件。说合当前阛阓及公司自己情况，过程
审慎谈判，公司董事会应承公司诈欺“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一皆未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
说合事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公蛊卦行471万张可调遣公司债券，每张面值100元，
召募资金总数47,100万元。刊行容颜接受向原推动优先配售后余额部分（含原股
东毁灭优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所“深证上202046号”文应承，公司47,100.00万元可调遣公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱妥洽情况
凭证干系法规和《召募讲明书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调遣为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股妥洽为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日收效。
公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实践。凭证《召募讲明书》的干系条件，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股妥洽为4.20元/股，妥洽后的转股价钱自2024年6月14日收效。
（四）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何畅通三十交往日中至少十五个交往日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱妥洽的情形则在妥洽前的交往日
按妥洽前的转股价钱和收盘价盘算，妥洽后的交往日按妥洽后的转股价钱和收盘
价盘算。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交往日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回条件。
二、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指往时票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽
模转2”捏有东说念主。
（三）赎回门径实时辰、公告安排
捏有东说念主本次赎回的干系事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
说合部门：公司证券部
说合容颜：022-24895297
三、公司控股推动、本色适度东说念主、捏股5%以上的推动、董事、监事、高
级处理东说念主员在赎回条件振作前的六个月内交往“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件振作前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司本色适度东说念主、控股推动、捏股5%以上推动、董事、监
事、高等处理东说念主员不存在交往“汽模转2”的情形。
四、其他需要讲明的事项
（一）“汽模转2”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈述。具体转股操作提议可转债捏有东说念主在陈述前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为1张，每张面额为100.00元，调遣成股份的
最小单元为1股；吞并交往日内屡次陈述转股的，将合并盘算转股数目（转股数
量=可调遣公司债券捏有东说念主恳求转股的可调遣公司债券票面总金额/恳求转股 当
日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东说念主恳求调遣成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的说正当规，在可转债捏有东说念主转股当日后的5个交往日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期粗俗利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调遣公司债券捏有东说念主陈述转股的可调遣公司债券数额大于其本色拥
有的可调遣公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手交往后、罢手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
