证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-108
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容信得过、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
伏击内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前拆除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各别，荒谬提醒列位捏有东谈主清静在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近耗费，敬请投资者清静风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定运用“华统转债”的提前赎回权力。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调节公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文答应，公司 5.50 亿元可调节公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
左证关连限定和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可调节公司债券募
集发挥书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调节为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股戒指性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调节为 15.07 元/股，调节后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调节为 9.39 元/股，调节后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未拆除限售的统统 67.84 万股戒指性股票推论了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调节为 9.40 元/股，调节后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调节为 9.37 元/股，调节后的转股价钱自
非公建立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调节为 8.85 元/股，调节后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
戒指性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予
戒指性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次戒指性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调节，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调节为 8.82 元/股，调节后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股戒指性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次
授予戒指性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次戒指性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调节，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，逼迫当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已安闲连合30个来回日中，至
少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
左证关联章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建立行可调节公司债券募
集发挥书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，如若公司股票连合三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调节公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券。
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调节日及之后的来回
日按调节后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证召募发挥书中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体盘算神气如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
逼迫赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”捏
有东谈主。
（三）赎回步骤实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的关连事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。
的信息表现媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
探究部门：公司证券部
探究电话：0579-89908661
探究传真：0579-89907387
三、公司骨子逼迫东谈主、控股鞭策、捏股5%以上的鞭策、董事、监事、高等
惩处东谈主员在赎回条件安闲前的六个月内来回“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子逼迫东谈主、控股鞭策、捏股5%以上的鞭策、公司董事、
监事、高等惩处东谈主员在本次“华统转债”赎回条件安闲前六个月内，不存在来回
“华统转债”的情况。
四、其他需要发挥的事项
“华统转债”捏有东谈阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在申诉前商榷开户证券公司。
小单元为1股；归并来回日内屡次申诉转股的，将合并盘算转股数目。可转债捏
有东谈主肯求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期派遣利息。
申诉后次一来回日上市指点，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查办法；
调节公司债券的法律办法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
