证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－065
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于提前赎回铜陵定 02 的第一次指示性
公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容确切、准确和完竣，
莫得无理记录、误导性论述或紧要遗漏。
极端指示：
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
转股价钱：3.20元/股
转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日
利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券往复所摘牌。
投资者抓有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日
前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主刺眼在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏空，敬请投资者刺眼投资风险。
月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十五个往复日的收盘价钱不低于公司可休养公司债券“铜
陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。
确认《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可休养公司债券及
支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复之向特定对象刊行可休养公
司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相
关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。
公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公
司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。结合当前阛阓及公司自己情况，
经过笼统辩论，董事会决定本次利用“铜陵定02”提前赎回权益，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“铜
陵定02”，并授权公司处理层及相关部门厚爱后续“铜陵定02”赎回的全
部相关事宜。现将辩论事项公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
色金属集团股份有限公司刊行股份和可休养公司债券购买金钱并召募配套
资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），快乐公司刊行可休养公
司债券召募配套资金不卓越214,600万元的注册恳求。
行可休养公司债券召募配套资金共计刊行可转债21,460,000张，债券代码
“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在
中登公司完成了登记。存续期为自愿行之日起6年，即2023年9月21日至2029
年9月20日。
（二）可休养公司债券上市情况
经深圳证券往复所快乐，本期可休养公司债券于2024年3月6日起在深
圳证券往复所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。
（三）可休养公司债券转股期限
确认《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可休养公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》，本次刊行的可转
债转股期自可转债刊行已毕之日（T+4日）起满六个月后的第一个往复日起
至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；
顺展期间付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜
陵定02”运转转股价钱为3.38元/股。
（四）转股价钱的休养情况
转股价钱由 3.38 元/股休养为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月
格的公告》（公告编号 2024-036）。
转股价钱由 3.30 元/股休养为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月
格的公告》（公告编号 2025-048）。
二、可休养公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个往复日的收盘价钱
不低于公司可休养公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股）
的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。确认《铜陵有色金属集团股份有限公
司对于刊行股份、可休养公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨
关联往复之向特定对象刊行可休养公司债券召募配套资金刊行成果暨登记
完成的公告》中有条件赎回条件的相关商定，已触发“铜陵定 02”的有条
件赎回条件。
司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。结合当前阛阓及公司自己情况，
经过笼统辩论，董事会决定本次利用“铜陵定 02”提前赎回权益，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“铜
陵定 02”，并授权公司处理层及相关部门厚爱后续“铜陵定 02”赎回的全
部相关事宜。
（二）有条件赎回条件
确认《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可休养公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有
条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，且知足刊行后18个月的条件下，当下
述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，且知足刊行后18个月的条件下，
要是公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日
历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的
往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，休养后的往复日按休养后的
转股价钱和收盘价钱盘算。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
确认《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可休养公司债
券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行成果暨登记完成的公告》对于有条件赎回条
款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。盘算
经过如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的可休养公司债券票面
总金额；
i：指可休养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第
二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的骨子日期天数
为21天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/
张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分散抓有东说念主的利
息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规定赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全
体“铜陵定02”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
陵定02”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。
本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。
年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”抓有东说念主资金账户日，届时“铜陵定
户。
证监会指定的信息袒露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
有计划部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会文告室
有计划电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149
四、公司骨子领域东说念主、控股推动、抓股5%以上推动、董事、监事、高
级处理东说念主员在赎回条件知足前六个月内往复“铜陵定02”的情况
经自查，公司骨子领域东说念主、控股推动、抓股5%以上推动、董事、监事、
高等处理东说念主员在本次“铜陵定02”赎回条件知足前六个月内不存在往复“铜
陵定02”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“铜陵定02”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的
证券公司进行转股申报。具体转股操作提出可转债抓有东说念主在申报前有计划开
户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100元，休养成股
份的最小单元为1股；团结往复日内屡次申报转股的，将合并盘算转股数目。
可转债抓有东说念主恳求休养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及休养为1股
的可转债余额，公司将按照深交所等部门的辩论法律讲授，在可转债抓有东说念主转
股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对
应确当期唐突利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，
可于转股申报后次一往复日上市盛开，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
确认安排，规定2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者抓有
的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前撤消质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的阛阓价
格存在较大互异，特提醒抓有东说念主刺眼在限期内转股。投资者如未实时转股，
可能濒临亏空，敬请投资者刺眼投资风险。
七、备查文献
（一）十届二十四次董事会会议方案；
（二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前
赎回“铜陵定 02”的专项核查见解；
（三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可
休养公司债券的法律见解书。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
买球下单平台
