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    • 发布日期：2026-04-05 09:46    点击次数：178

    足球投注app基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动-赌足球app(中国)官方网站-下载登录入口

              工银瑞信印度阛阓证券投资基金（LOF）（好意思元份额）                         基金居品而已纲目更新                                               编制日历：2025 年 02 月 06 日                       送出日历：2025 年 02 月 07 日           本纲目提供本基金的垂死信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      印度基金 LOF            基金代码              164824 下属基金简称    工银印度基金好意思元            下属基金交往代码          005801           工银瑞信基金科罚有限公 基金科罚东谈主                         基金托管东谈主             招商银行股份有限公司           司                                                              Brown                                                 布朗昆仲哈        Brothers 境外投资参谋人    -                   境外托管东谈主                                                 里曼银行         Harriman &                                                              Co.                               上市交往所及上市日 基金合同奏凯日   2018 年 6 月 15 日                       -                               期 基金类型      基金中基金               交往币种              好意思元 运作神色      粗鄙怒放式               怒放频率              每个怒放日                               开动担任本基金基金 基金司理      刘伟琳                 司理的日历                               证券从业日历            2010 年 7 月 1 日 其他        本基金好意思元基金份额不上市交往。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资战略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解详备情况。           在严格遗弃组合风险的前提下，主要投资于境外追踪印度阛阓的干系基金（包括 ETF）， 投资指标           力求兑现对印度股票阛阓走势的灵验追踪。           本基金可投资境内境外阛阓：           针对境外阛阓，本基金的投资范围包括法律法例允许的、在已与中国证监会签署双边           监管融合饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；已           与中国证监会签署双边监管融合饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交往的粗鄙 投资范围      股、优先股、宇宙存托根据和好意思国存托根据；政府债券、公司债券、可换取债券等固           定收益类证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购           左券、短期政府债券等货币阛阓器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等           见识物挂钩的结构性投金钱品；为对冲汇率风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互           换左券、利率期权、期货等经中国证监会招供的境社交往所上市交往的金融繁衍器具；                     工银瑞信印度阛阓证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金居品而已纲目更新          针对境内阛阓，本基金的投资范围包括境内具有细腻流动性的金融器具，包括债券（包          括国债、所在政府债、金融债、企业债、公司债、公开垦行的次级债、央行单子、中          期单子、短期融资券、超短期融资券）  、金钱相沿证券、债券回购、银行进款、同行存          单、现款以及法律法例或中国证监会许可的其他金融器具。          本基金的投资组合比例为：投资于基金（含 ETF）的金钱不低于基金金钱的 80%，其中          投资于追踪印度阛阓的干系基金的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个交往日日          终在扣除应交纳的交往保证金后，捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不          低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          追踪印度阛阓的干系基金包括追踪印度阛阓股票指数的基金（包括 ETF），或事迹比较          基准 80%以上基于印度阛阓股票指数的基金（包括 ETF）。          本基金的具体投资战略包括基金投资战略、债券投资战略以及繁衍品投资战略三部分 主要投资战略   构成。本基金的股票类基金投资将主要参照事迹基准指数的基金建树进行投资，此外，          本基金可择机稳妥投资其他基金，在风险可控的前提下力求普及投资收益。 事迹比较基准   中信证券印度 ETP 指数收益率×90%+东谈主民币活期进款收益率（税后）×10%。          本基金为基金中基金，主要投资于境外追踪印度阛阓的干系基金（包括 ETF），力求实 风险收益特征   现对印度股票阛阓走势的灵验追踪。本基金遥远平均风险和预期收益率高于搀杂型、          债券型基金和货币阛阓基金。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                           工银瑞信印度阛阓证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金居品而已纲目更新 注：1、本基金基金合同于 2018 年 6 月 15 日奏凯。合同奏凯过去不悦完满当然年度的，按履行期限臆测净 值增长率。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费神色/费率                  /捏有期限（N）                    M＜20 万元                      1.20%     申购费       20 万元≤M＜60 万元                     1.00%   （前收费）       60 万元≤M＜100 万元                    0.80%                   M≥100 万元                    200 元/笔                      N＜7 天                     1.50%    赎回费                      N≥2 年                     0.00% 注：交往币种：好意思元 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  费 用 类             收费神色/年费率或金额                       收取方  别 科罚费                1.2%                   基金科罚东谈主和销售机构 托管费                0.2%                     基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 按照国度接头限定和《基金合同》商定，不错                                             干系职业机构 用     在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                               第 3页 共 5页                     工银瑞信印度阛阓证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金居品而已纲目更新      本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更      新 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期讲明注解露馅为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                      工银印度基金好意思元                    基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定科罚费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作用度所有这个词占基金逐日平均 金钱净值的比例（年化）。基金科罚费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报露馅的干统统据为基准测算。 四、风险揭示与垂死领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前，应全 面了解本基金的居品特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的千般风险，包括但不限于：投资组合风 险、科罚风险、合规性风险、操气魄险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金主要投资于境外追踪印度阛阓的干系基金（包括 ETF），因此印度阛阓走势是影响本基金投资标 的的主要风险要素。    境外阛阓中，部分 ETF 存在敌手方风险。此类 ETF 通过捏有繁衍品合约或结构化居品等各式柜台式工 具获取收益，敌手方出现爽约导致该 ETF 无法全额取得收益以至耗费部分或一皆本金的风险。    由于追踪印度阛阓的基金数目和金钱规模有限，本基金必须根据法律法例的要求进行漫衍投资，影响了 投资的机动性。当流动性最强某只基金投资比例已达到合规性上限时，本基金必须寻找次优的投资指标，从 而影响本基金的投资进展。    在证券投资中，对质券内在价值的评估，频频所以一定的假定、执法和逻辑推理为基础的。这些假定、 执法和推理经过即所谓的金融模子。本基金所诈欺的都是经国表里履行考据的、练习的金融模子。然则，在 基金履交运作中，可能因阛阓结构、投资者行径风光等条目发生变动，导致接头模子出现要紧偏离的问题， 从而引起基金金钱耗费的风险。 (二) 垂死领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎死力的原则科罚和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》 而产生的或与《基金合同》接头的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品而已纲目信息发生要紧变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的干系信息，敬请同期爱护基金科罚东谈主发布的干系临时公告等。                       第 4页 共 5页                          工银瑞信印度阛阓证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金居品而已纲目更新 五、其他而已查询神色   以下而已详见基金科罚东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户职业热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页

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